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    关于2021年国庆节休市期间证券资金清算交收安排的通知
    • 发布时间:2021-09-23

    各结算参与单位:

    根据《关于2021年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知》,现将2021年国庆节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

    一、2021930发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021930日,资金交收日为2021108。

    二、2021108发生的证券交易和2021101日至8到期的债券质押式回购,资金清算日为2021108日,资金交收日为20211011。

    三、2021928日、29日、30发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2021108日、12日、13;2021928日、29日、30发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日依次为2021108日、11日、12。

    四、2021年国庆节期间港股通业务清算交收安排:

    日期

    交易

    清算

    交收

    风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

    交易清算对应的交收日

    2021/09/29

    非交易日

    正常清算

    交收日

    2021/09/30

    -

    2021/09/30

    非交易日

    正常清算

    交收日

    2021/10/08

    -

    2021/10/01

    非交易日

    不进行清算

    非交收日

    -

    -

    2021/10/04

    非交易日

    不进行清算

    非交收日

    -

    -

    2021/10/05

    非交易日

    不进行清算

    非交收日

    -

    -

    2021/10/06

    非交易日

    不进行清算

    非交收日

    -

    -

    2021/10/07

    非交易日

    不进行清算

    非交收日

    -

    -

    五、2021年国庆节期间BH业务交收安排:

    交易日

    香港交收日

    境内交收日

    2021/09/29

    2021/10/04

    2021/10/08

    2021/09/30

    2021/10/05

    2021/10/08

    注:1、权益登记日以香港交收日为准。

        2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。

    六、2021年国庆节期间H全流通业务交收安排:

    国庆节假期:深圳市场2021101-7日休市;香港市场2021101日休市。

    日期

    交易

    清算

    交易应付资金及公司行为资金对应的交收日

    交易证券交收日

    交易应收资金对应的交收日

    2021/09/28

    交易日

    正常清算

    2021/09/29

    2021/09/30

    2021/10/08

    2021/09/29

    非交易日

    正常清算

    2021/09/30

    -

    -

    2021/09/30

    非交易日

    正常清算

    2021/10/08

    -

    -

    2021/10/01

    非交易日

    不进行清算

    -

    -

    -

    2021/10/04

    非交易日

    不进行清算

    -

    -

    -

    2021/10/05

    非交易日

    不进行清算

    -

    -

    -

    2021/10/06

    非交易日

    不进行清算

    -

    -

    -

    2021/10/07

    非交易日

    不进行清算

    -

    -

    -

    请各结算参与单位据此安排好有关工作。


    中国证券登记结算有限责任公司

    2021923

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